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    摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金

    大摩主题优选混合

    (基金代码 233011)单位净值:3.4930累计净值:4.5670
    净值增长率(%)(截止日期 2021-09-23)
    一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
    0.46 -3.46 -8.57 0.27 17.50 412.29
    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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    基金收益走势图三言两语识基金

    多层次、多样化的中国经济带来众多主题投资机会,本基金寻找最为市场接受的投资逻辑,准确把握投资主题切换时机,提高资金利用效率,获取投资收益。
    -------------- 投资需谨慎 -------------

    基金经理

    缪东航 先生

    北京大学金融学硕士,11年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 240,027,049.56 90.18
    现金 25,854,413.86 9.71
    其他 272,497.44 0.11
    行业分布 2021-06-30
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业公允价值 11,290.28 0.00
    C 制造业公允价值 162,066,230.80 61.47
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,662.00 0.00
    E 建筑业公允价值 9,199,515.37 3.49
    F 批发和零售业公允价值 35,242.15 0.01
    I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 17,614,369.73 6.68
    J 金融业公允价值 10,644,388.00 4.04
    K 房地产业公允价值 13,255,027.00 5.03
    L 租赁和商务服务业公允价值 9,434,466.00 3.58
    M 科学研究和技术服务业公允价值 8,192,788.80 3.11
    N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 22,269.23 0.01
    R 文化、体育和娱乐业公允价值 9,546,800.20 3.62
    股票公允价值合计 240,027,049.56 91.05
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
    基金名称 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
    基金简称 大摩主题优选混合 最低定投金额 1 元 立即定投
    基金代码 233011 最低转换份额 1 份 立即转换
    基金类型 混合基金 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
    基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    基金经理 缪东航 基金生效日期 2012-03-13
    基金销售状态 开放申购、开放赎回。 基金转换状态 开通转换
    开放时间 封闭时间
    基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
    投资目标 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略 本基金将通过对宏观经济环境的深入分析,采取“自上而下”的顺序,结合定性分析和定量分析方法的结论,以实现大类资产的动态配置。本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”,通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤,筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。 本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。在主题配置和行业优选的基础上,本基金综合运用各种股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下而上方式精选主题特征鲜明,具有投资潜力的股票构建股票投资组合。
    投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括:国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%
    风险收益特征 本基金为一只主动投资的混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、货币市场基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

    大摩主题优选混合

    (基金代码 233011)

    基金净值走势图

    最近时间段:
    请选择
    起始日期: 截止日期:
    日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    2021-09-27 3.4930 4.5670 -0.14%
    2021-09-24 3.4980 4.5720 -0.40%
    2021-09-23 3.5120 4.5860 0.46%
    2021-09-22 3.4960 4.5700 -0.74%
    2021-09-17 3.5220 4.5960 0.74%

    历史业绩

    成立日期: 2012-03-13     净值截止日期: 2021-09-23
    基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
    大摩主题优选混合 0.46 -3.46 -8.57 -2.28 0.27 17.50 85.24 124.18 412.29

    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

    基金分红记录

    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
    2021 2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 4.7600
    2020 2020-03-10 2020-03-10 2020-03-12 1.1800
    2017 2017-11-23 2017-11-23 2017-11-27 2.4800
    2015 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 2.3200

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 240,027,049.56 90.18
    现金 25,854,413.86 9.71
    其他 272,497.44 0.11
    2021-06-30行业分布
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业公允价值 11,290.28 0.00
    C 制造业公允价值 162,066,230.80 61.47
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,662.00 0.00
    E 建筑业公允价值 9,199,515.37 3.49
    F 批发和零售业公允价值 35,242.15 0.01
    I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 17,614,369.73 6.68
    J 金融业公允价值 10,644,388.00 4.04
    K 房地产业公允价值 13,255,027.00 5.03
    L 租赁和商务服务业公允价值 9,434,466.00 3.58
    M 科学研究和技术服务业公允价值 8,192,788.80 3.11
    N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 22,269.23 0.01
    R 文化、体育和娱乐业公允价值 9,546,800.20 3.62
    股票公允价值合计 240,027,049.56 91.05
    2021-06-30 十大股票持仓
    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600315 上海家化 384000 23,093,760.00 8.76
    002677 浙江美大 1167097 21,334,533.16 8.09
    300408 三环集团 499466 21,187,347.72 8.04
    603833 欧派家居 136738 19,411,326.48 7.36
    000002 万 科A 556700 13,255,027.00 5.03
    300124 汇川技术 161731 12,010,144.06 4.56
    002230 科大讯飞 169200 11,434,536.00 4.34
    002027 分众传媒 1002600 9,434,466.00 3.58
    300760 迈瑞医疗 17895 8,590,494.75 3.26
    603259 药明康德 52320 8,192,788.80 3.11
    2021-06-30 五大债券持仓
    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

    大摩主题优选混合

    (基金代码 233011)

    基金经理

    缪东航 先生

    北京大学金融学硕士,11年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。

    历任基金经理

    • 任职时间  离任时间基金经理
    • 2017年1月2017年7月 袁斌
    • 2015年11月2017年1月 王增财
    • 2014年3月2015年11月 周志超
    • 2012年3月2014年3月 盛军锋
    查询公告
    认购费率
    购买金额(元) 认购费率(%)
    M<100万 1.20
    100万≤M<500万 0.80
    M≥500万 每笔1000元
    申购费率
    购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
    M<100万 1.50 0.1折起
    100万≤M<500万 1.00 0.1折起
    M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
    赎回费率
    持有期限 场外赎回费率(%)
    Y<7天 1.50
    7天≤Y<1年 0.50
    1年≤Y<2年 0.25
    Y≥2年 0.00
    注:
    1、1年指365天。
    2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
    基金运作费
    费率名称 费率(%/年)
    管理费率 1.50
    托管费率 0.25
    注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
    申购补差费率
    选择转入基金:
    转换金额(元) 标准转换补差费率
    M<100万 0.00%
    100万≤M<500万 0.00%
    M≥500万 0.00元

    注:
    1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
    2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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    • 兴业银行
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    • 中国银行
    • 中信银行

    直销柜台

    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
    办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
    联系人:时亚蒙
    电话:(0755)88318898
    传真:(0755)82990631

    代销机构

    名称 官网网址 客服电话
    工商银行 http://www.icbc.com.cn 95588(全国)
    光大银行 http://www.cebbank.com 95595(全国)
    哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
    河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
    建设银行 http://www.ccb.com 95533
    交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
    民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
    农业银行 http://www.abchina.com 95599
    平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
    浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
    兴业银行 http://www.cib.com.cn 95561
    烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
    招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
    招赢通 https://fi.cmbchina.com 95555
    中国银行 http://www.boc.cn 95566(全国)
    中信银行 http://www.citicbank.com 95558
    名称 官网网址 客服电话
    安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
    长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
    长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
    东方财富证券 http://www.18.cn 95357
    东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
    东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
    东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
    东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
    方正证券 http://www.foundersc.com 95571
    光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
    广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
    国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
    国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
    国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
    国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
    海通证券 http://www.htsec.com 95553
    华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
    华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
    华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
    华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
    华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
    金元证券 http://www.jyzq.cn 4008-888-228
    民生证券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
    平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
    山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
    上海证券 http://www.962518.com 021-962518
    申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 4008-000-562
    申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
    世纪证券 http://www.csco.com.cn 4008-323-000
    万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
    信达证券 http://www.cindasc.com 95321
    兴业证券 http://www.xyzq.com.cn 95562
    招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
    中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
    中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
    中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
    中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
    中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
    中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
    中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
    中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
    中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
    名称 官网网址 客服电话
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    蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
    度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
    泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
    富济财富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
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    和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
    和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
    恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
    华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
    汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
    汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
    济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
    嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
    江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
    金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
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    肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
    利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
    陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
    蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
    诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
    钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
    上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
    苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
    天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
    天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
    通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
    同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
    挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
    万得投顾 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
    喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
    新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
    玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
    宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
    奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
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