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    摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金

    大摩深证300指数增强

    (基金代码 233010)单位净值:2.3210累计净值:2.3210
    净值增长率(%)(截止日期 2021-09-23)
    一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
    0.39 -2.80 -4.37 -0.09 15.52 132.20
    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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    基金收益走势图三言两语识基金

    深证300指数是覆盖深证主板、中小板和创业板的重要指数,行业分布均衡,本基金紧密跟踪深证300指数,并辅以增强型主动投资策略。
    -------------- 投资需谨慎 -------------

    基金经理

    余斌 先生

    南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),14年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。



    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 59,629,007.73 92.91
    债券 30,114.92 0.05
    现金 4,357,921.74 6.79
    其他 159,511.45 0.25
    行业分布 2021-06-30
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业公允价值 938,866.72 1.48
    B 采矿业公允价值 12,924.30 0.02
    C 制造业公允价值 40,850,119.33 64.40
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 48,083.60 0.08
    F 批发和零售业公允价值 194,403.00 0.31
    G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 737,930.00 1.16
    I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 2,186,993.40 3.45
    J 金融业公允价值 4,292,778.61 6.77
    K 房地产业公允价值 1,022,994.00 1.61
    L 租赁和商务服务业公允价值 411,217.00 0.65
    M 科学研究和技术服务业公允价值 593,071.00 0.93
    P 教育公允价值 94,005.00 0.15
    Q 卫生和社会工作公允价值 2,329,733.58 3.67
    R 文化、体育和娱乐业公允价值 399,252.00 0.63
    S 综合公允价值 29,232.00 0.05
    指数投资公允价值合计 54,175,635.54 85.41
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
    基金名称 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
    基金简称 大摩深证300指数增强 最低定投金额 1 元 立即定投
    基金代码 233010 最低转换份额 1 份 立即转换
    基金类型 指数基金 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
    基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    基金经理 余斌 基金生效日期 2011-11-15
    基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
    开放时间 封闭时间
    基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
    投资目标 本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
    投资策略 本基金以深证300 指数为目标指数,采用指数化投资为主要投资策略,适度增强型投资策略为辅助投资策略。在严格控制跟踪误差的前提下,力争获得适度超越业绩比较基准的投资收益。为控制基金业绩偏离比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%
    风险收益特征 本基金为股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

    大摩深证300指数增强

    (基金代码 233010)

    基金净值走势图

    最近时间段:
    请选择
    起始日期: 截止日期:
    日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    2021-09-27 2.3210 2.3210 0.04%
    2021-09-24 2.3200 2.3200 -0.09%
    2021-09-23 2.3220 2.3220 0.56%
    2021-09-22 2.3090 2.3090 -0.73%
    2021-09-17 2.3260 2.3260 0.56%

    历史业绩

    成立日期: 2011-11-15     净值截止日期: 2021-09-23
    基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
    大摩深证300指数增强 0.39 -2.80 -4.37 7.60 -0.09 15.52 60.36 85.17 132.20

    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

    基金分红记录

    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 59,629,007.73 92.91
    债券 30,114.92 0.05
    现金 4,357,921.74 6.79
    其他 159,511.45 0.25
    2021-06-30行业分布
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业公允价值 938,866.72 1.48
    B 采矿业公允价值 12,924.30 0.02
    C 制造业公允价值 40,850,119.33 64.40
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 48,083.60 0.08
    F 批发和零售业公允价值 194,403.00 0.31
    G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 737,930.00 1.16
    I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 2,186,993.40 3.45
    J 金融业公允价值 4,292,778.61 6.77
    K 房地产业公允价值 1,022,994.00 1.61
    L 租赁和商务服务业公允价值 411,217.00 0.65
    M 科学研究和技术服务业公允价值 593,071.00 0.93
    P 教育公允价值 94,005.00 0.15
    Q 卫生和社会工作公允价值 2,329,733.58 3.67
    R 文化、体育和娱乐业公允价值 399,252.00 0.63
    S 综合公允价值 29,232.00 0.05
    指数投资公允价值合计 54,175,635.54 85.41
    2021-06-30 十大股票持仓
    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    300750 宁德时代 5500 2,941,400.00 4.64
    000858 五 粮 液 9400 2,800,166.00 4.41
    000333 美的集团 28042 2,001,357.54 3.16
    002594 比亚迪 7600 1,907,600.00 3.01
    300347 泰格医药 7600 1,469,080.00 2.32
    300059 东方财富 42549 1,395,181.71 2.20
    002475 立讯精密 26542 1,220,932.00 1.92
    000651 格力电器 23000 1,198,300.00 1.89
    000001 平安银行 52800 1,194,336.00 1.88
    002415 海康威视 17800 1,148,100.00 1.81
    2021-06-30 五大债券持仓
    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    127036 三花转债 78 10,217.22 0.02
    123115 捷捷转债 65 9,397.70 0.01
    127038 国微转债 47 4,700.00 0.01
    113626 伯特转债 40 4,000.00 0.01
    123117 健帆转债 18 1,800.00 0.00
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

    大摩深证300指数增强

    (基金代码 233010)

    基金经理

    余斌 先生

    南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),14年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。



    历任基金经理

    • 任职时间  离任时间基金经理
    • 2018年5月2019年8月 夏青
    • 2016年7月2018年6月 吴国雄
    • 2014年12月2016年7月 周宁
    • 2013年4月2014年12月 刘钊
    • 2013年11月2014年12月 周志超
    • 2011年11月2013年4月 程志田
    • 2011年11月2013年3月 赵立松
    查询公告
    认购费率
    购买金额(元) 认购费率(%)
    M<100万 1.00
    100万≤M<500万 0.60
    M≥500万 每笔1000元
    申购费率
    购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
    M<100万 1.20 0.1折起
    100万≤M<500万 0.80 0.1折起
    M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
    赎回费率
    持有期限 场外赎回费率(%)
    Y<7天 1.50
    7天≤Y<1年 0.50
    1年≤Y<2年 0.25
    Y≥2年 0.00
    注:
    1、1年指365天。
    2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
    基金运作费
    费率名称 费率(%/年)
    管理费率 1.00
    托管费率 0.15
    指数使用费率 0.02
    注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
    申购补差费率
    选择转入基金:
    转换金额(元) 标准转换补差费率
    M<100万 0.00%
    100万≤M<500万 0.00%
    M≥500万 0.00元

    注:
    1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
    2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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    • 中国银行
    • 中信银行

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    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
    办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
    联系人:时亚蒙
    电话:(0755)88318898
    传真:(0755)82990631

    代销机构

    名称 官网网址 客服电话
    工商银行 http://www.icbc.com.cn 95588(全国)
    光大银行 http://www.cebbank.com 95595(全国)
    哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
    河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
    建设银行 http://www.ccb.com 95533
    交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
    民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
    农业银行 http://www.abchina.com 95599
    平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
    浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
    烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
    招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
    中国银行 http://www.boc.cn 95566(全国)
    中信银行 http://www.citicbank.com 95558
    名称 官网网址 客服电话
    安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
    长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
    长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
    东方财富证券 http://www.18.cn 95357
    东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
    东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
    东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
    方正证券 http://www.foundersc.com 95571
    光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
    国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
    国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
    国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
    国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
    海通证券 http://www.htsec.com 95553
    华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
    华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
    华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
    华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
    华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
    民生证券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
    平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
    山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
    上海证券 http://www.962518.com 021-962518
    申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 4008-000-562
    申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
    万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
    湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
    信达证券 http://www.cindasc.com 95321
    兴业证券 http://www.xyzq.com.cn 95562
    招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
    中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
    中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
    中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
    中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
    中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
    中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
    中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
    中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
    中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
    名称 官网网址 客服电话
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    大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
    蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
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    富济财富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
    好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
    和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
    和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
    恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
    华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
    汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
    汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
    济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
    嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
    江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
    金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
    凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
    肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
    利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
    陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
    蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
    诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
    钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
    上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
    苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
    腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
    天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
    天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
    通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
    同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
    挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
    万得投顾 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
    喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
    新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
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