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    摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金

    大摩强收益债券

    (基金代码 233005)单位净值:1.5376累计净值:2.1314
    净值增长率(%)(截止日期 2021-09-23)
    一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
    0.16 0.14 1.18 3.35 6.86 118.95
    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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    基金收益走势图三言两语识基金

    通过深入细致的投资研究,寻找债券市场中最有相对价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上积极寻找和仔细评估可转换债券投资机会。
    -------------- 投资需谨慎 -------------

    基金经理

    张雪 女士

    中央财经大学国际金融学硕士,特许金融分析师(CFA),13年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 78,925,456.73 1.04
    债券 7,185,477,832.34 94.73
    现金 97,945,072.72 1.29
    其他 222,926,245.66 2.94
    行业分布 2021-06-30
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    C 制造业公允价值 67,908,962.45 0.98
    F 批发和零售业公允价值 11,016,494.28 0.16
    股票公允价值合计 78,925,456.73 1.14
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
    基金名称 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
    基金简称 大摩强收益债券 最低定投金额 1 元 立即定投
    基金代码 233005 最低转换份额 1 份 立即转换
    基金类型 债券基金 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
    基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
    基金经理 张雪 基金生效日期 2009-12-29
    基金销售状态 开放申购、开放赎回。2021年1月4日起,暂停单笔、单日累计500万以上大额申购/转入/定投业务 基金转换状态 开通转换
    开放时间 封闭时间
    基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
    投资目标 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。
    投资策略 本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主,并着重投资于信用类固定收益证券和适当投资低风险非固定收益证券,在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。
    投资范围 本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%。基金可以投资的债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具。
    业绩比较基准 中债综合指数
    风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。

    大摩强收益债券

    (基金代码 233005)

    基金净值走势图

    最近时间段:
    请选择
    起始日期: 截止日期:
    日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    2021-09-27 1.5376 2.1314 0.01%
    2021-09-24 1.5374 2.1312 -0.09%
    2021-09-23 1.5388 2.1326 0.05%
    2021-09-22 1.5381 2.1319 0.08%
    2021-09-17 1.5368 2.1306 0.03%

    历史业绩

    成立日期: 2009-12-29     净值截止日期: 2021-09-23
    基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
    大摩强收益债券 0.16 0.14 1.18 2.28 3.35 6.86 14.28 21.45 118.95

    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

    基金分红记录

    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
    2020 2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 5.588
    2010 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-19 0.35

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 78,925,456.73 1.04
    债券 7,185,477,832.34 94.73
    现金 97,945,072.72 1.29
    其他 222,926,245.66 2.94
    2021-06-30行业分布
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    C 制造业公允价值 67,908,962.45 0.98
    F 批发和零售业公允价值 11,016,494.28 0.16
    股票公允价值合计 78,925,456.73 1.14
    2021-06-30 十大股票持仓
    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    601233 桐昆股份 1395725 33,623,015.25 0.48
    603816 顾家家居 193987 14,991,315.36 0.22
    601966 玲珑轮胎 318686 13,939,325.64 0.20
    603883 XD老百姓 209121 11,016,494.28 0.16
    603228 景旺电子 204401 5,355,306.20 0.08
    2021-06-30 五大债券持仓
    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    012101284 21深圳地铁SCP001 1500000 150,255,000.00 2.16
    012102001 21深圳地铁SCP003 1200000 119,832,000.00 1.73
    012100795 21广州国资SCP002 1000000 100,210,000.00 1.44
    012100892 21赣粤SCP001 1000000 100,160,000.00 1.44
    012101655 21京国资SCP003 1000000 100,120,000.00 1.44
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

    大摩强收益债券

    (基金代码 233005)

    基金经理

    张雪 女士

    中央财经大学国际金融学硕士,特许金融分析师(CFA),13年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

    历任基金经理

    • 任职时间  离任时间基金经理
    • 2012年10月2015年2月 洪天阳
    • 2011年6月2012年10月 汝平
    • 2009年12月2011年6月 钱辉
    查询公告
    认购费率
    购买金额(元) 认购费率(%)
    M<100万 0.60
    100万≤M<500万 0.40
    M≥500万 每笔1000元
    申购费率
    购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
    M<100万 0.80 0.1折起
    100万≤M<500万 0.50 0.1折起
    M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
    赎回费率
    持有期限 场外赎回费率(%)
    Y<7天 1.50
    7天≤Y<1年 0.10
    1年≤Y<2年 0.05
    Y≥2年 0.00
    注:
    1、1年指365天。
    2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
    基金运作费
    费率名称 费率(%/年)
    管理费率 0.70
    托管费率 0.20
    注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
    申购补差费率
    选择转入基金:
    转换金额(元) 标准转换补差费率
    M<100万 0.00%
    100万≤M<500万 0.00%
    M≥500万 0.00元

    注:
    1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
    2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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    直销柜台

    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
    办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
    联系人:时亚蒙
    电话:(0755)88318898
    传真:(0755)82990631

    代销机构

    名称 官网网址 客服电话
    工商银行 http://www.icbc.com.cn 95588(全国)
    光大银行 http://www.cebbank.com 95595(全国)
    哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
    河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
    建设银行 http://www.ccb.com 95533
    交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
    民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
    农业银行 http://www.abchina.com 95599
    平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
    浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
    天津银行 http://www.bank-of-tianjin.com.cn 4006-960296
    烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
    招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
    招赢通 https://fi.cmbchina.com 95555
    中国银行 http://www.boc.cn 95566(全国)
    中信银行 http://www.citicbank.com 95558
    名称 官网网址 客服电话
    安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
    长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
    长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
    东方财富证券 http://www.18.cn 95357
    东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
    东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
    东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
    东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
    方正证券 http://www.foundersc.com 95571
    光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
    广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
    国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
    国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
    国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
    国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
    海通证券 http://www.htsec.com 95553
    宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
    华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
    华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
    华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
    华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
    华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
    民生证券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
    平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
    山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
    上海证券 http://www.962518.com 021-962518
    申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 4008-000-562
    申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
    世纪证券 http://www.csco.com.cn 4008-323-000
    万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
    湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
    信达证券 http://www.cindasc.com 95321
    兴业证券 http://www.xyzq.com.cn 95562
    招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
    中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
    中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
    中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
    中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
    中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
    中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
    中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
    中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
    中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
    名称 官网网址 客服电话
    长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
    创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
    大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
    蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
    度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
    泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
    富济财富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
    和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
    和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
    恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
    华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
    汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
    汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
    济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
    嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
    江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
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    肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
    利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
    陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
    蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
    诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
    钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
    上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
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    天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
    天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
    通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
    同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
    挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
    万得投顾 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
    喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
    新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
    玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
    宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
    奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
    云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    展恒 http://www.myfund.com 4008188000
    中国人寿保险 https://www.chinalife.com.cn 95519
    中期资产 www.cifcofund.cn 010-65807865
    中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
    众禄 http:// www.zlfund.cn 4006-788-887
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