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    摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金

    大摩基础行业混合

    (基金代码 233001)单位净值:1.4397累计净值:3.3044
    净值增长率(%)(截止日期 2021-09-23)
    一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
    1.24 -2.09 -8.14 3.53 15.27 395.95
    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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    基金收益走势图三言两语识基金

    定位于具备稳定发展潜力的基础性行业,以持续盈利和稳定增长为核心标准,投资于业绩优良、前景向好并能代表行业发展趋势、价值被低估的公司。
    -------------- 投资需谨慎 -------------

    基金经理

    王大鹏 先生

    中山大学金融学博士,注册会计师(CPA),13年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理。


    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 211,837,955.13 79.00
    债券 40,180,000.00 14.98
    现金 15,569,376.69 5.81
    其他 562,980.96 0.21
    行业分布 2021-06-30
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业公允价值 11,290.28 0.00
    C 制造业公允价值 168,873,688.84 63.43
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,662.00 0.00
    E 建筑业公允价值 14,356.93 0.01
    F 批发和零售业公允价值 22,447.55 0.01
    I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 10,131,317.63 3.81
    M 科学研究和技术服务业公允价值 32,709,993.83 12.29
    N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 70,198.07 0.03
    股票公允价值合计 211,837,955.13 79.57
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
    基金名称 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
    基金简称 大摩基础行业混合 最低定投金额 1 元 立即定投
    基金代码 233001 最低转换份额 1 份 立即转换
    基金类型 混合基金 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
    基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行
    基金经理 王大鹏 基金生效日期 2004-03-26
    基金销售状态 开放申购、开放赎回。 基金转换状态 开通转换
    开放时间 封闭时间
    基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
    投资目标 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
    投资策略 本基金看好基础行业的发展前景,中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合,并注重资产在行业间的配置,适当进行时机选择。 在正常市场情况下,股票等权益类资产占基金资产的30%-80%,其中投资于基础行业的上市公司股票市值不低于股票等权益类资产的80%,持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%;其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
    投资范围 国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。
    业绩比较基准 沪深300 指数×55% + 中证综合债券指数×45%
    风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

    大摩基础行业混合

    (基金代码 233001)

    基金净值走势图

    最近时间段:
    请选择
    起始日期: 截止日期:
    日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    2021-09-27 1.4397 3.3044 1.94%
    2021-09-24 1.4123 3.2770 0.68%
    2021-09-23 1.4028 3.2675 -0.37%
    2021-09-22 1.4080 3.2727 -0.38%
    2021-09-17 1.4133 3.2780 2.00%

    历史业绩

    成立日期: 2004-03-26     净值截止日期: 2021-09-23
    基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
    大摩基础行业混合 1.24 -2.09 -8.14 9.12 3.53 15.27 64.82 108.76 395.95

    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

    基金分红记录

    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
    2020 2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 1.539
    2019 2019-12-03 2019-12-03 2019-12-05 1.658
    2007 2007-12-13 2007-12-13 2007-12-17 12.85
    2006 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 0.50
    2006 2006-11-17 2006-11-17 2006-11-21 1.00
    2006 2006-10-10 2006-10-10 2006-10-12 0.50
    2006 2006-06-08 2006-06-08 2006-06-12 0.30
    2006 2006-05-25 2006-05-25 2006-05-29 0.30

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 211,837,955.13 79.00
    债券 40,180,000.00 14.98
    现金 15,569,376.69 5.81
    其他 562,980.96 0.21
    2021-06-30行业分布
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业公允价值 11,290.28 0.00
    C 制造业公允价值 168,873,688.84 63.43
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,662.00 0.00
    E 建筑业公允价值 14,356.93 0.01
    F 批发和零售业公允价值 22,447.55 0.01
    I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 10,131,317.63 3.81
    M 科学研究和技术服务业公允价值 32,709,993.83 12.29
    N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 70,198.07 0.03
    股票公允价值合计 211,837,955.13 79.57
    2021-06-30 十大股票持仓
    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600132 重庆啤酒 111685 22,108,045.75 8.30
    300737 科顺股份 600300 18,873,432.00 7.09
    000333 美的集团 251900 17,978,103.00 6.75
    600519 贵州茅台 8500 17,481,950.00 6.57
    300122 智飞生物 91900 17,160,487.00 6.45
    688202 美迪西 25826 13,426,937.40 5.04
    603369 今世缘 227200 12,305,152.00 4.62
    688677 海泰新光 107047 11,721,646.50 4.40
    688626 翔宇医疗 93201 11,262,408.84 4.23
    300759 康龙化成 51557 11,187,353.43 4.20
    2021-06-30 五大债券持仓
    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    190403 19农发03 400000 40,180,000.00 15.09
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

    大摩基础行业混合

    (基金代码 233001)

    基金经理

    王大鹏 先生

    中山大学金融学博士,注册会计师(CPA),13年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理。


    历任基金经理

    • 任职时间  离任时间基金经理
    • 2019年4月2021年1月 朱睿
    • 2017年1月2017年6月 孙海波
    • 2013年10月2017年1月 王增财
    • 2012年1月2013年10月 盛军锋
    • 2009年8月2012年1月 李君
    • 2007年11月2009年8月 廖京胜
    • 2005年4月2007年10月 陈守红
    • 2004年3月2005年3月 管卫泽、陈忠强
    查询公告
    认购费率
    购买金额(元) 认购费率(%)
    M≥100 1.00
    申购费率
    购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
    M<100万 1.50 0.1折起
    100万≤M<500万 1.00 0.1折起
    M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
    赎回费率
    持有期限 场外赎回费率(%)
    Y<7天 1.50
    7天≤Y<1年 0.50
    1年≤Y<2年 0.25
    Y≥2年 0.00
    注:
    1、1年指365天。
    2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
    基金运作费
    费率名称 费率(%/年)
    管理费率 1.50
    托管费率 0.25
    注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
    申购补差费率
    选择转入基金:
    转换金额(元) 标准转换补差费率
    M<100万 0.00%
    100万≤M<500万 0.00%
    M≥500万 0.00元

    注:
    1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
    2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
    办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
    联系人:时亚蒙
    电话:(0755)88318898
    传真:(0755)82990631

    代销机构

    名称 官网网址 客服电话
    工商银行 http://www.icbc.com.cn 95588(全国)
    光大银行 http://www.cebbank.com 95595(全国)
    哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
    河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
    建设银行 http://www.ccb.com 95533
    民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
    平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
    浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
    烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
    招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
    中国银行 http://www.boc.cn 95566(全国)
    中信银行 http://www.citicbank.com 95558
    名称 官网网址 客服电话
    安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
    长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
    长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
    东方财富证券 http://www.18.cn 95357
    东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
    东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
    东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
    东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
    方正证券 http://www.foundersc.com 95571
    光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
    广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
    国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
    国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
    国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
    海通证券 http://www.htsec.com 95553
    宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
    华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
    华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
    华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
    华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
    华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
    民生证券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
    山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
    上海证券 http://www.962518.com 021-962518
    申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 4008-000-562
    申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
    万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
    湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
    信达证券 http://www.cindasc.com 95321
    兴业证券 http://www.xyzq.com.cn 95562
    招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
    中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
    中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
    中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
    中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
    中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
    中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
    中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
    中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
    名称 官网网址 客服电话
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    大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
    蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
    度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
    泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
    富济财富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
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    和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
    和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
    恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
    华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
    汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
    汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
    济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
    嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
    江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
    金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
    凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
    肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
    利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
    陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
    蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
    诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
    钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
    上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
    苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
    天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
    天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
    通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
    同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
    挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
    万得投顾 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
    喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
    新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
    玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
    宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
    奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
    云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    展恒 http://www.myfund.com 4008188000
    中国人寿保险 https://www.chinalife.com.cn 95519
    中期资产 www.cifcofund.cn 010-65807865
    中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
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