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    摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金

    大摩内需增长混合

    (基金代码 010314)单位净值:0.9035累计净值:0.9035
    净值增长率(%)(截止日期 2021-09-23)
    一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
    2.50 -1.39 -11.87 -13.80 -13.52
    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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    基金收益走势图三言两语识基金

    中国经济发展、结构转型升级以及人均收入提高拉动国内需求增长,带来相关产业链内长期投资机会。本基金重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,力争长期超额回报。
    -------------- 投资需谨慎 -------------

    基金经理

    王大鹏 先生

    中山大学金融学博士,注册会计师(CPA),13年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理。


    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 594,147,676.16 69.68
    现金 250,411,528.08 29.37
    其他 8,153,572.82 0.95
    行业分布 2021-06-30
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业公允价值 11,290.28 0.00
    C 制造业公允价值 564,625,685.68 66.98
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,662.00 0.00
    E 建筑业公允价值 25,371.37 0.00
    F 批发和零售业公允价值 37,455.46 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 138,468.37 0.02
    J 金融业公允价值 17,714,100.00 2.10
    M 科学研究和技术服务业公允价值 11,560,496.40 1.37
    N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 30,146.60 0.00
    股票公允价值合计 594,147,676.16 70.48
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
    基金名称 摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
    基金简称 大摩内需增长混合 最低定投金额 1 元 立即定投
    基金代码 010314 最低转换份额 1 份 立即转换
    基金类型 混合基金 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
    基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    基金经理 王大鹏 基金生效日期 2020-12-16
    基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
    开放时间 封闭时间
    基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
    投资目标 本基金采取主动管理的投资策略,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。 2、内需增长主题的界定 本基金所指的“内需增长”指随着中国经济发展、结构转型升级以及人均收入提高,在消费、医疗、教育、娱乐、房地产、消费电子、现代服务业等各个方面产生的需求增长,以及随之而来的产业链发展机会。未来随着经济增长方式转变和经济改革政策的调整,内需增长的外延将会逐渐扩大。同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,本基金将根据实际情况调整上述界定标准 3、股票投资策略 本基金在自上而下行业配置和自下而上个股选择的基础上,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于内需增长主题相关的上市公司股票比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

    大摩内需增长混合

    (基金代码 010314)

    基金净值走势图

    最近时间段:
    请选择
    起始日期: 截止日期:
    日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    2021-09-27 0.9035 0.9035 3.28%
    2021-09-24 0.8748 0.8748 1.16%
    2021-09-23 0.8648 0.8648 -0.52%
    2021-09-22 0.8693 0.8693 -0.39%
    2021-09-17 0.8727 0.8727 3.44%

    历史业绩

    成立日期: 2020-12-16     净值截止日期: 2021-09-23
    基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
    大摩内需增长混合 2.50 -1.39 -11.87 -4.49 -13.80 -13.52

    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

    基金分红记录

    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 594,147,676.16 69.68
    现金 250,411,528.08 29.37
    其他 8,153,572.82 0.95
    2021-06-30行业分布
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业公允价值 11,290.28 0.00
    C 制造业公允价值 564,625,685.68 66.98
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,662.00 0.00
    E 建筑业公允价值 25,371.37 0.00
    F 批发和零售业公允价值 37,455.46 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 138,468.37 0.02
    J 金融业公允价值 17,714,100.00 2.10
    M 科学研究和技术服务业公允价值 11,560,496.40 1.37
    N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 30,146.60 0.00
    股票公允价值合计 594,147,676.16 70.48
    2021-06-30 十大股票持仓
    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    600519 贵州茅台 31700 65,197,390.00 7.73
    000333 美的集团 887530 63,343,016.10 7.51
    300737 科顺股份 1990562 62,583,269.28 7.42
    300122 智飞生物 286168 53,436,150.64 6.34
    000858 五 粮 液 177700 52,935,053.00 6.28
    688677 海泰新光 356682 39,056,679.00 4.63
    603369 今世缘 661638 35,834,314.08 4.25
    600872 中炬高新 710710 29,864,034.20 3.54
    688626 翔宇医疗 242482 29,301,524.88 3.48
    300760 迈瑞医疗 56931 27,329,726.55 3.24
    2021-06-30 五大债券持仓
    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

    大摩内需增长混合

    (基金代码 010314)

    基金经理

    王大鹏 先生

    中山大学金融学博士,注册会计师(CPA),13年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理。


    历任基金经理

    • 任职时间  离任时间基金经理
    查询公告

    招募说明书发布日期

    基金合同发布日期

    托管协议发布日期

    产品资料概要发布日期

    认购费率
    购买金额(元) 认购费率(%)
    M<100万 1.20
    100万≤M<500万 0.80
    M≥500万 每笔1000元
    申购费率
    购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
    M<100万 1.50 0.1折起
    100万≤M<500万 1.00 0.1折起
    M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
    赎回费率
    持有期限 场外赎回费率(%)
    Y<7天 1.50
    7天≤Y<30天 0.75
    30天≤Y<365天 0.50
    Y≥365天 0.00
    注:
    1、1年指365天。
    2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
    基金运作费
    费率名称 费率(%/年)
    管理费率 1.50
    托管费率 0.25
    注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
    申购补差费率
    选择转入基金:
    转换金额(元) 标准转换补差费率
    M<100万 0.00%
    100万≤M<500万 0.00%
    M≥500万 0.00元

    注:
    1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
    2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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    办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
    联系人:时亚蒙
    电话:(0755)88318898
    传真:(0755)82990631

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    长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
    东方财富证券 http://www.18.cn 95357
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    东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
    光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
    国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
    国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
    华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
    华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
    华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
    平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
    上海证券 http://www.962518.com 021-962518
    申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 4008-000-562
    申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
    信达证券 http://www.cindasc.com 95321
    招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
    中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
    中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
    中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
    中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
    中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
    中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
    名称 官网网址 客服电话
    长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
    创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
    大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
    蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
    度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
    泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
    好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
    和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
    和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
    恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
    汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
    汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
    济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
    嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
    江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
    肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
    利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
    陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
    蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
    诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
    钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
    上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
    腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
    天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
    通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
    同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
    挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
    万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
    喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
    新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
    玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
    宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
    奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
    云湾基金 https://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    展恒 http://www.myfund.com 4008188000
    中国人寿保险 https://www.chinalife.com.cn 95519
    中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
    众禄 http:// www.zlfund.cn 4006-788-887
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