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    摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金

    大摩优悦安和混合

    (基金代码 009893)单位净值:1.1886累计净值:1.1886
    净值增长率(%)(截止日期 2021-09-23)
    一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
    4.66 6.42 -6.16 11.48 16.41
    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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    基金收益走势图三言两语识基金

    结合四方面因素识别高景气细分行业,三维度精选具备竞争优势及估值吸引力的优质个股,布局“优悦”生活产业生态,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    -------------- 投资需谨慎 -------------

    基金经理

    赵伟捷 先生

    中山大学财务与投资管理博士,5年证券从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入本公司,曾任研究管理部研究员、基金经理助理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。

    何晓春 先生

    中南财经政法大学产业经济学博士,22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 70,044,293.99 88.48
    现金 7,688,628.86 9.71
    其他 1,427,343.99 1.81
    行业分布 2021-06-30
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    C 制造业公允价值 54,289,260.20 71.41
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,662.00 0.01
    E 建筑业公允价值 11,014.44 0.01
    F 批发和零售业公允价值 12,138.46 0.02
    I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 24,691.86 0.03
    K 房地产业公允价值 2,572.38 0.00
    M 科学研究和技术服务业公允价值 15,694,547.00 20.64
    N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 5,407.65 0.01
    股票公允价值合计 70,044,293.99 92.13
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
    基金名称 摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
    基金简称 大摩优悦安和混合 最低定投金额 1 元 立即定投
    基金代码 009893 最低转换份额 1 份 立即转换
    基金类型 混合基金 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回
    基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 农业银行
    基金经理 何晓春、赵伟捷 基金生效日期 2020-09-24
    基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
    开放时间 封闭时间
    基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
    投资目标 本基金采取主动管理的投资策略,通过大类资产配置和个股精选,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略 资产配置策略:本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略:本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合:自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面,把握投资机会;自下而上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、治理结构等,通过对企业基本面和估值水平进行综合研判,深度挖掘优质个股。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
    风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

    大摩优悦安和混合

    (基金代码 009893)

    基金净值走势图

    最近时间段:
    请选择
    起始日期: 截止日期:
    日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    2021-09-27 1.1886 1.1886 1.21%
    2021-09-24 1.1744 1.1744 0.88%
    2021-09-23 1.1641 1.1641 -1.87%
    2021-09-22 1.1863 1.1863 1.99%
    2021-09-17 1.1632 1.1632 4.58%

    历史业绩

    成立日期: 2020-09-24     净值截止日期: 2021-09-23
    基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
    大摩优悦安和混合 4.66 6.42 -6.16 16.20 11.48 16.41

    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

    基金分红记录

    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 70,044,293.99 88.48
    现金 7,688,628.86 9.71
    其他 1,427,343.99 1.81
    2021-06-30行业分布
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    C 制造业公允价值 54,289,260.20 71.41
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,662.00 0.01
    E 建筑业公允价值 11,014.44 0.01
    F 批发和零售业公允价值 12,138.46 0.02
    I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 24,691.86 0.03
    K 房地产业公允价值 2,572.38 0.00
    M 科学研究和技术服务业公允价值 15,694,547.00 20.64
    N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 5,407.65 0.01
    股票公允价值合计 70,044,293.99 92.13
    2021-06-30 十大股票持仓
    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    300122 智飞生物 36700 6,852,991.00 9.01
    688626 翔宇医疗 50539 6,107,132.76 8.03
    300759 康龙化成 27600 5,988,924.00 7.88
    000739 普洛药业 191000 5,615,400.00 7.39
    688202 美迪西 10018 5,208,358.20 6.85
    300653 正海生物 63700 4,987,710.00 6.56
    600600 青岛啤酒 39800 4,602,870.00 6.05
    603259 药明康德 28720 4,497,264.80 5.92
    603369 今世缘 72500 3,926,600.00 5.16
    300725 药石科技 19860 3,155,952.60 4.15
    2021-06-30 五大债券持仓
    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

    大摩优悦安和混合

    (基金代码 009893)

    基金经理

    赵伟捷 先生

    中山大学财务与投资管理博士,5年证券从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入本公司,曾任研究管理部研究员、基金经理助理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。

    何晓春 先生

    中南财经政法大学产业经济学博士,22年金融证券行业从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理、权益投资部总监兼基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

    历任基金经理

    • 任职时间  离任时间基金经理
    查询公告

    基金合同发布日期

    托管协议发布日期

    认购费率
    购买金额(元) 认购费率(%)
    M<100万 1.20
    100万≤M<500万 0.80
    M≥500万 每笔1000元
    申购费率
    购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
    M<100万 1.50 0.1折起
    100万≤M<500万 1.00 0.1折起
    M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
    赎回费率
    持有期限 场外赎回费率(%)
    Y<7天 1.50
    7天≤Y<30天 0.75
    30天≤Y<365天 0.50
    Y≥365天 0.00
    注:
    1、1年指365天。
    2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
    基金运作费
    费率名称 费率(%/年)
    管理费率 1.50
    托管费率 0.25
    注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
    申购补差费率
    选择转入基金:
    转换金额(元) 标准转换补差费率
    M<100万 0.00%
    100万≤M<500万 0.00%
    M≥500万 0.00元

    注:
    1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
    2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

    网上直销

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    • 工商银行
    • 光大银行
    • 广发银行
    • 建设银行
    • 交通银行
    • 民生银行
    • 平安银行
    • 浦发银行
    • 兴业银行
    • 邮储银行
    • 中国银行
    • 中信银行

    直销柜台

    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
    办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
    联系人:时亚蒙
    电话:(0755)88318898
    传真:(0755)82990631

    代销机构

    名称 官网网址 客服电话
    农业银行 http://www.abchina.com 95599
    平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
    招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
    名称 官网网址 客服电话
    安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
    长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
    东方财富证券 http://www.18.cn 95357
    东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
    东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
    国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
    国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
    国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
    华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
    华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
    华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
    华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
    平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
    信达证券 http://www.cindasc.com 95321
    招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
    中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
    中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
    中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
    中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
    中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
    中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
    名称 官网网址 客服电话
    长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
    创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
    大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
    蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
    度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
    泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
    富济财富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
    好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
    和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
    和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
    恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
    汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
    汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
    济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
    嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
    江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
    金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
    肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
    利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
    陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
    蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
    诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
    钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
    上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
    苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
    腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
    天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
    通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
    同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
    挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
    万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
    喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
    新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
    宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
    奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
    云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    展恒 http://www.myfund.com 4008188000
    中国人寿保险 https://www.chinalife.com.cn 95519
    中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
    众禄 http:// www.zlfund.cn 4006-788-887
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