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    摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金

    大摩灵动优选债券

    (基金代码 009752)单位净值:1.0571累计净值:1.0571
    净值增长率(%)(截止日期 2021-09-23)
    一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
    0.00 -0.18 1.32 4.55 5.71 5.71
    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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    基金收益走势图三言两语识基金

    以债券资产打底,追求长期配置价值,其余资产灵活配置股票,把握权益市场上行机会。通过资产比例调整及股债优选,汇聚多重收益来源。
    -------------- 投资需谨慎 -------------

    基金经理

    张雪 女士

    中央财经大学国际金融学硕士,特许金融分析师(CFA),13年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 4,481,720.00 2.19
    债券 190,781,900.00 93.39
    现金 5,901,175.71 2.89
    其他 3,119,847.37 1.53
    行业分布 2021-06-30
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    C 制造业公允价值 2,076,600.00 1.12
    I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 2,405,120.00 1.29
    股票公允价值合计 4,481,720.00 2.41
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
    基金名称 摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金 最低申购金额 1 元 立即申购
    基金简称 大摩灵动优选债券 最低定投金额 1 元 立即定投
    基金代码 009752 最低转换份额 1 份 立即转换
    基金类型 债券基金 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回
    基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    基金经理 张雪 基金生效日期 2020-09-18
    基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
    开放时间 封闭时间
    基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
    投资目标 本基金通过合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
    投资策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。在构建股票市场股票投资组合时,本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的规定)。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

    大摩灵动优选债券

    (基金代码 009752)

    基金净值走势图

    最近时间段:
    请选择
    起始日期: 截止日期:
    日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    2021-09-27 1.0571 1.0571 0.00%
    2021-09-24 1.0571 1.0571 0.00%
    2021-09-23 1.0571 1.0571 -0.02%
    2021-09-22 1.0573 1.0573 0.03%
    2021-09-17 1.0570 1.0570 -0.01%

    历史业绩

    成立日期: 2020-09-18     净值截止日期: 2021-09-23
    基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
    大摩灵动优选债券 0.00 -0.18 1.32 3.26 4.55 5.71 5.71

    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

    基金分红记录

    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    股票 4,481,720.00 2.19
    债券 190,781,900.00 93.39
    现金 5,901,175.71 2.89
    其他 3,119,847.37 1.53
    2021-06-30行业分布
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    C 制造业公允价值 2,076,600.00 1.12
    I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 2,405,120.00 1.29
    股票公允价值合计 4,481,720.00 2.41
    2021-06-30 十大股票持仓
    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    300454 深信服 5000 1,297,400.00 0.70
    601233 桐昆股份 50000 1,204,500.00 0.65
    688561 奇安信 12000 1,107,720.00 0.60
    600745 闻泰科技 9000 872,100.00 0.47
    2021-06-30 五大债券持仓
    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    152291 19吴江02 100000 10,415,000.00 5.60
    1980360 19国兴债03 100000 10,261,000.00 5.52
    2080296 20雨花城投01 100000 10,256,000.00 5.51
    163901 20龙湖06 100000 10,234,000.00 5.50
    175477 20蓉高03 100000 10,205,000.00 5.49
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

    大摩灵动优选债券

    (基金代码 009752)

    基金经理

    张雪 女士

    中央财经大学国际金融学硕士,特许金融分析师(CFA),13年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

    历任基金经理

    • 任职时间  离任时间基金经理
    查询公告

    基金合同发布日期

    托管协议发布日期

    认购费率
    购买金额(元) 认购费率(%)
    M<100万 0.60
    100万≤M<500万 0.40
    M≥500万 每笔1000元
    申购费率
    购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
    M<100万 0.80 0.1折起
    100万≤M<500万 0.50 0.1折起
    M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
    赎回费率
    持有期限 场外赎回费率(%)
    Y<7天 1.50
    7天≤Y<30天 0.50
    30天≤Y<1年 0.10
    Y≥1年 0.00
    注:
    1、1年指365天。
    2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
    基金运作费
    费率名称 费率(%/年)
    管理费率 0.80
    托管费率 0.20
    注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
    申购补差费率
    选择转入基金:
    转换金额(元) 标准转换补差费率
    M<100万 0.00%
    100万≤M<500万 0.00%
    M≥500万 0.00元

    注:
    1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
    2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

    网上直销

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    • 工商银行
    • 光大银行
    • 广发银行
    • 建设银行
    • 交通银行
    • 民生银行
    • 平安银行
    • 浦发银行
    • 兴业银行
    • 邮储银行
    • 中国银行
    • 中信银行

    直销柜台

    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
    办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
    联系人:时亚蒙
    电话:(0755)88318898
    传真:(0755)82990631

    代销机构

    名称 官网网址 客服电话
    交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
    农业银行 http://www.abchina.com 95599
    平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
    招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
    中国银行 http://www.boc.cn 95566(全国)
    名称 官网网址 客服电话
    安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
    渤海证券 http://www.ewww.com.cn 400-651-5988
    长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
    东方财富证券 http://www.18.cn 95357
    东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
    东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
    光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
    国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
    国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
    华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
    华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
    华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
    华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
    平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
    申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 4008-000-562
    申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
    中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
    中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
    中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
    中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
    中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
    中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
    名称 官网网址 客服电话
    长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
    创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
    大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
    蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
    度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
    泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
    富济财富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
    好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
    和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
    和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
    恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
    华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
    汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
    汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
    济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
    嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
    江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
    金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
    肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
    利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
    陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
    蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
    诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
    钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
    上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
    腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
    天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
    通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
    同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
    挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
    万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
    喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
    新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
    玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
    宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
    奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
    云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    展恒 http://www.myfund.com 4008188000
    中国人寿保险 https://www.chinalife.com.cn 95519
    中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
    众禄 http:// www.zlfund.cn 4006-788-887
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