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    摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金A

    大摩添利18个月开放债券A

    (基金代码 000415)单位净值:1.4330累计净值:1.5330
    净值增长率(%)(截止日期 2021-09-23)
    一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
    0.00 0.07 1.92 4.90 6.38 56.81
    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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    基金收益走势图三言两语识基金

    以18个月为一个封闭期的定期开放式纯债基金,专注于债券市场,定期开放的运作模式有利于基金资产配置收益较高的长期债券。
    -------------- 投资需谨慎 -------------

    基金经理

    李轶 女士

    中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,16年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理。2008年11月至2015年1月期间担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年1月起担任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起担任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    债券 424,779,800.00 90.01
    现金 9,107,343.50 1.93
    其他 38,037,163.71 8.06
    行业分布 2021-06-30
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
    基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金A 最低申购金额 100 元 立即申购
    基金简称 大摩添利18个月开放债券A 最低定投金额 100 元 立即定投
    基金代码 000415 最低转换份额 100 份 立即转换
    基金类型 债券基金 最低赎回份额 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
    基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 李轶 基金生效日期 2014-09-02
    基金销售状态 2020-11-09至2020-11-13开放 基金转换状态 不开通转换
    开放时间 2020-11-09至2020-11-13 封闭时间 2020-11-14 至 2022-05-13
    基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
    投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
    投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。 在证券投资基金投资其他基金基金份额相关的法律法规及有关规则实施后,基金管理人可在公告有关事宜后将其纳入投资范围,而无须召开持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受上述5%的限制。
    业绩比较基准 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]
    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    大摩添利18个月开放债券A

    (基金代码 000415)

    基金净值走势图

    最近时间段:
    请选择
    起始日期: 截止日期:
    日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    2021-09-24 1.4330 1.5330 -0.07%
    2021-09-17 1.4340 1.5340 0.00%
    2021-09-10 1.4340 1.5340 0.00%
    2021-09-03 1.4340 1.5340 0.14%
    2021-08-27 1.4320 1.5320 -0.07%

    历史业绩

    成立日期: 2014-09-02     净值截止日期: 2021-09-23
    基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
    大摩添利18个月开放债券A 0.00 0.07 1.92 3.69 4.90 6.38 10.31 19.70 56.81

    本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

    基金分红记录

    分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
    2016 2016-03-09 2016-03-09 2016-03-11 1.0000

    资产分布

    2021-06-30
    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    债券 424,779,800.00 90.01
    现金 9,107,343.50 1.93
    其他 38,037,163.71 8.06
    2021-06-30行业分布
    代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    2021-06-30 十大股票持仓
    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    2021-06-30 五大债券持仓
    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    101754128 17建投新能MTN001 300000 31,194,000.00 9.16
    1680102 16鄂科投债 300000 30,669,000.00 9.00
    175444 20亦庄02 300000 30,438,000.00 8.94
    102100279 21福清国资MTN001 300000 30,426,000.00 8.93
    1880067 18秀湖债 300000 25,314,000.00 7.43
    注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

    大摩添利18个月开放债券A

    (基金代码 000415)

    基金经理

    李轶 女士

    中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,16年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理。2008年11月至2015年1月期间担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年1月起担任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起担任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

    历任基金经理

    • 任职时间  离任时间基金经理
    查询公告
    认购费率
    购买金额(元) 认购费率(%)
    M<100万 0.60
    100万≤M<500万 0.40
    M≥500万 每笔1000元
    申购费率
    购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
    M<100万 0.60 0.1折起
    100万≤M<500万 0.40 0.1折起
    M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
    赎回费率
    持有期限 场外赎回费率(%)
    Y<7天 1.50
    7天≤Y≤1开放期 1.00
    Y>1封闭期 0.00
    注:
    1、1年指365天。
    2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
    基金运作费
    费率名称 费率(%/年)
    管理费率 0.70
    托管费率 0.20
    注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
    申购补差费率
    选择转入基金:
    转换金额(元) 标准转换补差费率
    M<100万 0.00%
    100万≤M<500万 0.00%
    M≥500万 0.00元

    注:
    1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
    2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
    办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
    联系人:时亚蒙
    电话:(0755)88318898
    传真:(0755)82990631

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    河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
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    浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
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    中信银行 http://www.citicbank.com 95558
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    安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
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    长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
    东方财富证券 http://www.18.cn 95357
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    东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
    东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
    光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
    国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
    国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
    国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
    国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
    宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
    华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
    华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
    华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
    华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
    华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
    平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
    山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
    上海证券 http://www.962518.com 021-962518
    申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 4008-000-562
    申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
    万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
    信达证券 http://www.cindasc.com 95321
    招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
    中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
    中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
    中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
    中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
    中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
    中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
    中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
    中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
    名称 官网网址 客服电话
    长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
    创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
    大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
    蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
    度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
    泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
    富济财富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
    好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
    和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
    和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
    恒天明泽 http://www.chtfund.com 400-8980-618
    华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
    汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
    汇付金融 https://www.hotjijin.com 021-34013999
    济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
    嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
    江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
    金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
    凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
    肯特瑞财富 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
    利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
    陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
    蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
    诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
    钱景财富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
    上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
    苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
    天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
    天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
    通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
    同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
    挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
    万得投顾 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
    喜鹊财富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
    新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
    玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
    宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
    奕丰金融 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
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