| 净值增长率（%）（截止日期 2021-09-23） | ||||||
| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
| 0.04 | 0.05 | 0.89 | 2.74 | 4.93 | 65.31 | |
| 本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。 | ||||||
深入挖掘较高等级和较高收益率的信用债，享受票息收入和资本利得收益，精选纯债部分价值明确的可转债，信用债与可转债双重动力，力争增强回报。
-------------- 投资需谨慎 -------------
北京大学经济学硕士，10年证券从业经历。曾任海航资本控股有限公司研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入本公司，历任固定收益投资部投资经理，现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。2020年10月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年4月起担任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理。
中央财经大学国际金融学硕士，特许金融分析师（CFA），13年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部，历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司，现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理，2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 债券 | 12,005,077,212.85 | 96.26 |
| 现金 | 235,551,388.63 | 1.89 |
| 其他 | 231,273,489.01 | 1.85 |
| 行业分布 2021-06-30 | ||||
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） | |
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A | 最低申购金额 | 1 元 | 立即申购 |
| 基金简称 | 大摩双利增强债券A | 最低定投金额 | 1 元 | 立即定投 |
| 基金代码 | 000024 | 最低转换份额 | 1 份 | 立即转换 |
| 基金类型 | 债券基金 | 最低赎回份额 | 1份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 张雪、葛飞 | 基金生效日期 | 2013-03-26 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回。 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券) | |||
| 投资目标 | 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类金融工具，力争使投资者获得长期稳定的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 本基金将坚持稳健配置策略，在严格控制风险的基础上，力争使投资者获得长期稳定的投资回报。 首先，本基金分别对影响信用债市场的信贷水平、信用利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析；然后，对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动率、对应正股的市场走势、可转债市场供求关系等因素进行分析研究；最后，本基金根据上述分析结论，预测和比较信用债、可转债两类资产未来的收益率与风险，并结合二者的相关关系，确定并调整信用债、可转债两类资产的配置比例，在收益与风险间寻求最佳平衡。除信用债与可转债外，本基金还将在综合考虑组合收益、利率风险以及流动性的前提下，投资于国债、央行票据等利率品种。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，信用债和可转债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，长期预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |||
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
| 大摩双利增强债券A | 0.04 | 0.05 | 0.89 | 1.85 | 2.74 | 4.93 | 11.26 | 18.32 | 65.31 |
本数据来源于万得资讯，摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。（单位：%）
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2021 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 0.8880 |
| 2020 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 1.3800 |
| 2017 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2.6400 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 债券 | 12,005,077,212.85 | 96.26 |
| 现金 | 235,551,388.63 | 1.89 |
| 其他 | 231,273,489.01 | 1.85 |
| 2021-06-30行业分布 | ||||
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） | |
| 2021-06-30 十大股票持仓 | ||||
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 2021-06-30 五大债券持仓 | ||||
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 012100079 | 21深燃气SCP001 | 1800000 | 180,486,000.00 | 1.49 |
| 012101708 | 21浦发集团SCP001 | 1800000 | 180,126,000.00 | 1.49 |
| 012101218 | 21申能集SCP001 | 1500000 | 150,225,000.00 | 1.24 |
| 012101483 | 21华润SCP003 | 1500000 | 150,210,000.00 | 1.24 |
| 042100225 | 21电网CP004 | 1500000 | 150,030,000.00 | 1.24 |
北京大学经济学硕士，10年证券从业经历。曾任海航资本控股有限公司研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入本公司，历任固定收益投资部投资经理，现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。2020年10月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年4月起担任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理。
中央财经大学国际金融学硕士，特许金融分析师（CFA），13年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部，历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司，现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理，2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年9月起担任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
| 认购费率 | |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 0.60 |
| 100万≤M＜500万 | 0.30 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 申购费率 | ||
| 购买金额（元） | 申购费率（%） | 网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 | 0.80 | 0.1折起 |
| 100万≤M＜500万 | 0.50 | 0.1折起 |
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 赎回费率 | |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜1年 | 0.10 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.05 |
| Y≥2年 | 0.00 |
|
注： 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。 |
|
| 基金运作费 | |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 0.75 |
| 托管费率 | 0.20 |
| 注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。 | |
| 申购补差费率 | |
| 选择转入基金： | |
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
|
注：
|
|
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：时亚蒙 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 | |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
| 民生直销银行 | http://www.mszxyh.com | 10100123 | |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511－3 | |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
| 兴业银行 | http://www.cib.com.cn | 95561 | |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 | |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
