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    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
    大摩基础行业混合 233001 2021-09-27 1.4397 3.3044 1.94% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
    大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-09-27 1.7281 5.0393 -0.19% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
    大摩领先优势混合 233006 2021-09-27 3.7476 3.7476 -1.11% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
    大摩强收益债券 233005 2021-09-27 1.5376 2.1314 0.01% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
    大摩卓越成长混合 233007 2021-09-27 4.3043 4.6763 2.49% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
    大摩消费领航混合 233008 2021-09-27 1.2505 1.2505 2.95% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
    大摩多因子策略混合 233009 2021-09-27 1.7330 2.9870 -3.13% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
    大摩深证300指数增强 233010 2021-09-27 2.3210 2.3210 0.04% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
    大摩主题优选混合 233011 2021-09-27 3.4930 4.5670 -0.14% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
    大摩多元收益债券A 233012 2021-09-27 1.2913 2.0303 -0.05% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
    大摩多元收益债券C 233013 2021-09-27 1.2729 1.9549 -0.05% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
    大摩量化配置混合A 233015 2021-09-27 2.2350 2.6350 -0.40% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
    大摩量化配置混合C 008305 2021-09-27 2.2230 2.2230 -0.40% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
    大摩双利增强债券A 000024 2021-09-27 1.0904 1.5812 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
    大摩双利增强债券C 000025 2021-09-27 1.0837 1.5509 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
    大摩增利18个月开放债券 000064 2021-09-24 1.0710 1.6040 0.00% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
    大摩品质生活精选股票 000309 2021-09-27 3.9790 3.9790 -1.29% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
    大摩进取优选股票 000594 2021-09-27 3.1920 3.1920 -0.22% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
    大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-09-24 1.4330 1.5330 -0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
    大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-09-24 1.3930 1.4930 -0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
    大摩优质信价纯债A 000419 2021-09-27 1.0546 1.3614 -0.02% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
    大摩优质信价纯债C 000420 2021-09-27 1.0496 1.3352 -0.03% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
    大摩量化多策略股票 001291 2021-09-27 1.5090 1.5090 -0.98% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
    大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-09-24 1.2020 1.3080 -0.08% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
    大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-09-24 1.1740 1.2790 -0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
    大摩健康产业混合 002708 2021-09-27 3.7650 3.7650 0.75% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
    大摩万众创新混合A 002885 2021-09-27 1.1282 1.1282 -2.60% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
    大摩万众创新混合C 011712 2021-09-27 1.1272 1.1272 -2.59% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
    大摩科技领先混合 002707 2021-09-27 2.0143 2.0143 -2.65% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
    大摩ESG量化混合 009246 2021-09-27 1.3478 1.3478 -2.21% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
    大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-09-27 1.1210 1.1210 -0.59% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
    大摩灵动优选债券 009752 2021-09-27 1.0571 1.0571 0.00% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
    大摩优悦安和混合 009893 2021-09-27 1.1886 1.1886 1.21% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
    大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-09-24 1.0316 1.0316 0.06% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
    大摩内需增长混合 010314 2021-09-27 0.9035 0.9035 3.28% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
    大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-09-27 1.0121 1.0121 -0.01% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
    大摩新兴产业股票 010322 2021-09-27 1.1855 1.1855 -0.76% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
    大摩招惠一年持有期混合A 010938 2021-09-27 0.9752 0.9752 -0.18% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
    大摩招惠一年持有期混合C 010939 2021-09-27 0.9738 0.9738 -0.19% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
    大摩优享六个月持有期混合A 012368 2021-09-27 1.0059 1.0059 0.65% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
    大摩优享六个月持有期混合C 012369 2021-09-27 1.0052 1.0052 0.65% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
    评级来源:中国银河证券
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
    大摩品质生活精选股票 000309 2021-09-27 3.9790 3.9790 -1.29% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
    大摩进取优选股票 000594 2021-09-27 3.1920 3.1920 -0.22% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
    大摩量化多策略股票 001291 2021-09-27 1.5090 1.5090 -0.98% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
    大摩新兴产业股票 010322 2021-09-27 1.1855 1.1855 -0.76% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
    评级来源:中国银河证券
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
    大摩基础行业混合 233001 2021-09-27 1.4397 3.3044 1.94% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
    大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-09-27 1.7281 5.0393 -0.19% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
    大摩领先优势混合 233006 2021-09-27 3.7476 3.7476 -1.11% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
    大摩卓越成长混合 233007 2021-09-27 4.3043 4.6763 2.49% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
    大摩消费领航混合 233008 2021-09-27 1.2505 1.2505 2.95% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
    大摩多因子策略混合 233009 2021-09-27 1.7330 2.9870 -3.13% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
    大摩主题优选混合 233011 2021-09-27 3.4930 4.5670 -0.14% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
    大摩量化配置混合A 233015 2021-09-27 2.2350 2.6350 -0.40% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
    大摩量化配置混合C 008305 2021-09-27 2.2230 2.2230 -0.40% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
    大摩健康产业混合 002708 2021-09-27 3.7650 3.7650 0.75% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
    大摩万众创新混合A 002885 2021-09-27 1.1282 1.1282 -2.60% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
    大摩万众创新混合C 011712 2021-09-27 1.1272 1.1272 -2.59% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
    大摩科技领先混合 002707 2021-09-27 2.0143 2.0143 -2.65% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
    大摩ESG量化混合 009246 2021-09-27 1.3478 1.3478 -2.21% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
    大摩优悦安和混合 009893 2021-09-27 1.1886 1.1886 1.21% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
    大摩内需增长混合 010314 2021-09-27 0.9035 0.9035 3.28% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
    大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-09-27 1.0121 1.0121 -0.01% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
    大摩招惠一年持有期混合A 010938 2021-09-27 0.9752 0.9752 -0.18% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
    大摩招惠一年持有期混合C 010939 2021-09-27 0.9738 0.9738 -0.19% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
    大摩优享六个月持有期混合A 012368 2021-09-27 1.0059 1.0059 0.65% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
    大摩优享六个月持有期混合C 012369 2021-09-27 1.0052 1.0052 0.65% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
    评级来源:中国银河证券
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
    大摩深证300指数增强 233010 2021-09-27 2.3210 2.3210 0.04% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
    大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-09-27 1.1210 1.1210 -0.59% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
    评级来源:中国银河证券
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
    大摩强收益债券 233005 2021-09-27 1.5376 2.1314 0.01% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
    大摩多元收益债券A 233012 2021-09-27 1.2913 2.0303 -0.05% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
    大摩多元收益债券C 233013 2021-09-27 1.2729 1.9549 -0.05% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
    大摩双利增强债券A 000024 2021-09-27 1.0904 1.5812 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
    大摩双利增强债券C 000025 2021-09-27 1.0837 1.5509 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
    大摩增利18个月开放债券 000064 2021-09-24 1.0710 1.6040 0.00% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
    大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-09-24 1.4330 1.5330 -0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
    大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-09-24 1.3930 1.4930 -0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
    大摩优质信价纯债A 000419 2021-09-27 1.0546 1.3614 -0.02% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
    大摩优质信价纯债C 000420 2021-09-27 1.0496 1.3352 -0.03% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
    大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-09-24 1.2020 1.3080 -0.08% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
    大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-09-24 1.1740 1.2790 -0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
    大摩灵动优选债券 009752 2021-09-27 1.0571 1.0571 0.00% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
    大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-09-24 1.0316 1.0316 0.06% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
    评级来源:中国银河证券
    基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
    评级来源:中国银河证券
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