基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
成立日期 |
申购状态 |
赎回状态 |
定投状态 |
风险等级 |
网上交易 |
大摩基础行业混合
|
233001
|
2021-09-27
|
1.4397
|
3.3044
|
1.94%
|
2004-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩资源优选混合(LOF)
|
163302
|
2021-09-27
|
1.7281
|
5.0393
|
-0.19%
|
2005-09-27
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩领先优势混合
|
233006
|
2021-09-27
|
3.7476
|
3.7476
|
-1.11%
|
2009-09-22
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩强收益债券
|
233005
|
2021-09-27
|
1.5376
|
2.1314
|
0.01%
|
2009-12-29
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩卓越成长混合
|
233007
|
2021-09-27
|
4.3043
|
4.6763
|
2.49%
|
2010-05-18
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩消费领航混合
|
233008
|
2021-09-27
|
1.2505
|
1.2505
|
2.95%
|
2010-12-03
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩多因子策略混合
|
233009
|
2021-09-27
|
1.7330
|
2.9870
|
-3.13%
|
2011-05-17
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩深证300指数增强
|
233010
|
2021-09-27
|
2.3210
|
2.3210
|
0.04%
|
2011-11-15
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩主题优选混合
|
233011
|
2021-09-27
|
3.4930
|
4.5670
|
-0.14%
|
2012-03-13
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩多元收益债券A
|
233012
|
2021-09-27
|
1.2913
|
2.0303
|
-0.05%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩多元收益债券C
|
233013
|
2021-09-27
|
1.2729
|
1.9549
|
-0.05%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩量化配置混合A
|
233015
|
2021-09-27
|
2.2350
|
2.6350
|
-0.40%
|
2012-12-11
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩量化配置混合C
|
008305
|
2021-09-27
|
2.2230
|
2.2230
|
-0.40%
|
2012-12-11
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩双利增强债券A
|
000024
|
2021-09-27
|
1.0904
|
1.5812
|
0.00%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩双利增强债券C
|
000025
|
2021-09-27
|
1.0837
|
1.5509
|
0.00%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增利18个月开放债券
|
000064
|
2021-09-24
|
1.0710
|
1.6040
|
0.00%
|
2013-06-25
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩品质生活精选股票
|
000309
|
2021-09-27
|
3.9790
|
3.9790
|
-1.29%
|
2013-10-29
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩进取优选股票
|
000594
|
2021-09-27
|
3.1920
|
3.1920
|
-0.22%
|
2014-05-29
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩添利18个月开放债券A
|
000415
|
2021-09-24
|
1.4330
|
1.5330
|
-0.07%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩添利18个月开放债券C
|
000416
|
2021-09-24
|
1.3930
|
1.4930
|
-0.07%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优质信价纯债A
|
000419
|
2021-09-27
|
1.0546
|
1.3614
|
-0.02%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优质信价纯债C
|
000420
|
2021-09-27
|
1.0496
|
1.3352
|
-0.03%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩量化多策略股票
|
001291
|
2021-09-27
|
1.5090
|
1.5090
|
-0.98%
|
2015-06-02
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩增值18个月开放债券A
|
001859
|
2021-09-24
|
1.2020
|
1.3080
|
-0.08%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增值18个月开放债券C
|
001860
|
2021-09-24
|
1.1740
|
1.2790
|
-0.09%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩健康产业混合
|
002708
|
2021-09-27
|
3.7650
|
3.7650
|
0.75%
|
2016-06-30
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩万众创新混合A
|
002885
|
2021-09-27
|
1.1282
|
1.1282
|
-2.60%
|
2017-12-04
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩万众创新混合C
|
011712
|
2021-09-27
|
1.1272
|
1.1272
|
-2.59%
|
2017-12-04
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩科技领先混合
|
002707
|
2021-09-27
|
2.0143
|
2.0143
|
-2.65%
|
2017-12-13
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩ESG量化混合
|
009246
|
2021-09-27
|
1.3478
|
1.3478
|
-2.21%
|
2020-07-16
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩MSCI中国A股增强
|
009384
|
2021-09-27
|
1.1210
|
1.1210
|
-0.59%
|
2020-07-22
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩灵动优选债券
|
009752
|
2021-09-27
|
1.0571
|
1.0571
|
0.00%
|
2020-09-18
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优悦安和混合
|
009893
|
2021-09-27
|
1.1886
|
1.1886
|
1.21%
|
2020-09-24
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩丰裕63个月开放债券
|
009816
|
2021-09-24
|
1.0316
|
1.0316
|
0.06%
|
2020-11-04
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩内需增长混合
|
010314
|
2021-09-27
|
0.9035
|
0.9035
|
3.28%
|
2020-12-16
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩民丰盈和一年持有期混合
|
010222
|
2021-09-27
|
1.0121
|
1.0121
|
-0.01%
|
2021-01-26
|
是
|
否
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩新兴产业股票
|
010322
|
2021-09-27
|
1.1855
|
1.1855
|
-0.76%
|
2021-02-24
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩招惠一年持有期混合A
|
010938
|
2021-09-27
|
0.9752
|
0.9752
|
-0.18%
|
2021-05-24
|
是
|
否
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩招惠一年持有期混合C
|
010939
|
2021-09-27
|
0.9738
|
0.9738
|
-0.19%
|
2021-05-24
|
是
|
否
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩优享六个月持有期混合A
|
012368
|
2021-09-27
|
1.0059
|
1.0059
|
0.65%
|
2021-07-23
|
是
|
否
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩优享六个月持有期混合C
|
012369
|
2021-09-27
|
1.0052
|
1.0052
|
0.65%
|
2021-07-23
|
是
|
否
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
成立日期 |
申购状态 |
赎回状态 |
定投状态 |
风险等级 |
网上交易 |
大摩品质生活精选股票
|
000309
|
2021-09-27
|
3.9790
|
3.9790
|
-1.29%
|
2013-10-29
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩进取优选股票
|
000594
|
2021-09-27
|
3.1920
|
3.1920
|
-0.22%
|
2014-05-29
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩量化多策略股票
|
001291
|
2021-09-27
|
1.5090
|
1.5090
|
-0.98%
|
2015-06-02
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩新兴产业股票
|
010322
|
2021-09-27
|
1.1855
|
1.1855
|
-0.76%
|
2021-02-24
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
成立日期 |
申购状态 |
赎回状态 |
定投状态 |
风险等级 |
网上交易 |
大摩基础行业混合
|
233001
|
2021-09-27
|
1.4397
|
3.3044
|
1.94%
|
2004-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩资源优选混合(LOF)
|
163302
|
2021-09-27
|
1.7281
|
5.0393
|
-0.19%
|
2005-09-27
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩领先优势混合
|
233006
|
2021-09-27
|
3.7476
|
3.7476
|
-1.11%
|
2009-09-22
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩卓越成长混合
|
233007
|
2021-09-27
|
4.3043
|
4.6763
|
2.49%
|
2010-05-18
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩消费领航混合
|
233008
|
2021-09-27
|
1.2505
|
1.2505
|
2.95%
|
2010-12-03
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩多因子策略混合
|
233009
|
2021-09-27
|
1.7330
|
2.9870
|
-3.13%
|
2011-05-17
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩主题优选混合
|
233011
|
2021-09-27
|
3.4930
|
4.5670
|
-0.14%
|
2012-03-13
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩量化配置混合A
|
233015
|
2021-09-27
|
2.2350
|
2.6350
|
-0.40%
|
2012-12-11
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩量化配置混合C
|
008305
|
2021-09-27
|
2.2230
|
2.2230
|
-0.40%
|
2012-12-11
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩健康产业混合
|
002708
|
2021-09-27
|
3.7650
|
3.7650
|
0.75%
|
2016-06-30
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩万众创新混合A
|
002885
|
2021-09-27
|
1.1282
|
1.1282
|
-2.60%
|
2017-12-04
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩万众创新混合C
|
011712
|
2021-09-27
|
1.1272
|
1.1272
|
-2.59%
|
2017-12-04
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩科技领先混合
|
002707
|
2021-09-27
|
2.0143
|
2.0143
|
-2.65%
|
2017-12-13
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩ESG量化混合
|
009246
|
2021-09-27
|
1.3478
|
1.3478
|
-2.21%
|
2020-07-16
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩优悦安和混合
|
009893
|
2021-09-27
|
1.1886
|
1.1886
|
1.21%
|
2020-09-24
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩内需增长混合
|
010314
|
2021-09-27
|
0.9035
|
0.9035
|
3.28%
|
2020-12-16
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩民丰盈和一年持有期混合
|
010222
|
2021-09-27
|
1.0121
|
1.0121
|
-0.01%
|
2021-01-26
|
是
|
否
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩招惠一年持有期混合A
|
010938
|
2021-09-27
|
0.9752
|
0.9752
|
-0.18%
|
2021-05-24
|
是
|
否
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩招惠一年持有期混合C
|
010939
|
2021-09-27
|
0.9738
|
0.9738
|
-0.19%
|
2021-05-24
|
是
|
否
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩优享六个月持有期混合A
|
012368
|
2021-09-27
|
1.0059
|
1.0059
|
0.65%
|
2021-07-23
|
是
|
否
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩优享六个月持有期混合C
|
012369
|
2021-09-27
|
1.0052
|
1.0052
|
0.65%
|
2021-07-23
|
是
|
否
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
成立日期 |
申购状态 |
赎回状态 |
定投状态 |
风险等级 |
网上交易 |
大摩深证300指数增强
|
233010
|
2021-09-27
|
2.3210
|
2.3210
|
0.04%
|
2011-11-15
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
大摩MSCI中国A股增强
|
009384
|
2021-09-27
|
1.1210
|
1.1210
|
-0.59%
|
2020-07-22
|
是
|
是
|
是
|
中风险(R3)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
成立日期 |
申购状态 |
赎回状态 |
定投状态 |
风险等级 |
网上交易 |
大摩强收益债券
|
233005
|
2021-09-27
|
1.5376
|
2.1314
|
0.01%
|
2009-12-29
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩多元收益债券A
|
233012
|
2021-09-27
|
1.2913
|
2.0303
|
-0.05%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩多元收益债券C
|
233013
|
2021-09-27
|
1.2729
|
1.9549
|
-0.05%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩双利增强债券A
|
000024
|
2021-09-27
|
1.0904
|
1.5812
|
0.00%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩双利增强债券C
|
000025
|
2021-09-27
|
1.0837
|
1.5509
|
0.00%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增利18个月开放债券
|
000064
|
2021-09-24
|
1.0710
|
1.6040
|
0.00%
|
2013-06-25
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩添利18个月开放债券A
|
000415
|
2021-09-24
|
1.4330
|
1.5330
|
-0.07%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩添利18个月开放债券C
|
000416
|
2021-09-24
|
1.3930
|
1.4930
|
-0.07%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优质信价纯债A
|
000419
|
2021-09-27
|
1.0546
|
1.3614
|
-0.02%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩优质信价纯债C
|
000420
|
2021-09-27
|
1.0496
|
1.3352
|
-0.03%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增值18个月开放债券A
|
001859
|
2021-09-24
|
1.2020
|
1.3080
|
-0.08%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩增值18个月开放债券C
|
001860
|
2021-09-24
|
1.1740
|
1.2790
|
-0.09%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩灵动优选债券
|
009752
|
2021-09-27
|
1.0571
|
1.0571
|
0.00%
|
2020-09-18
|
是
|
是
|
是
|
中低风险(R2)
|
定投
|
大摩丰裕63个月开放债券
|
009816
|
2021-09-24
|
1.0316
|
1.0316
|
0.06%
|
2020-11-04
|
否
|
否
|
否
|
中低风险(R2)
|
定投
|
评级来源:中国银河证券 |
|
基金名称
|
净值日期
|
单位净值
|
每万份基金收益
|
七日年化收益率
|
成立日期
|
申购状态
|
赎回状态
|
定投状态
|
风险等级 |
网上交易
|
评级来源:中国银河证券 |
|