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    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
    大摩基础行业混合 233001 2021-10-14 1.4250 3.2897 -0.09% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
    大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-10-14 1.7362 5.0474 0.94% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
    大摩领先优势混合 233006 2021-10-14 3.7492 3.7492 0.77% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
    大摩强收益债券 233005 2021-10-14 1.5341 2.1279 0.03% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
    大摩卓越成长混合 233007 2021-10-14 4.2689 4.6409 -0.05% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
    大摩消费领航混合 233008 2021-10-14 1.2447 1.2447 -0.15% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
    大摩多因子策略混合 233009 2021-10-14 1.6780 2.9320 1.02% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
    大摩深证300指数增强 233010 2021-10-14 2.3310 2.3310 -0.04% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
    大摩主题优选混合 233011 2021-10-14 3.4700 4.5440 0.00% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
    大摩多元收益债券A 233012 2021-10-14 1.2961 2.0351 0.02% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
    大摩多元收益债券C 233013 2021-10-14 1.2773 1.9593 0.02% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
    大摩量化配置混合A 233015 2021-10-14 2.2220 2.6220 0.41% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
    大摩量化配置混合C 008305 2021-10-14 2.2100 2.2100 0.41% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
    大摩双利增强债券A 000024 2021-10-14 1.0897 1.5805 -0.02% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
    大摩双利增强债券C 000025 2021-10-14 1.0828 1.5500 -0.01% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
    大摩增利18个月开放债券 000064 2021-10-08 1.0700 1.6030 0.00% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
    大摩品质生活精选股票 000309 2021-10-14 3.9840 3.9840 0.73% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
    大摩进取优选股票 000594 2021-10-14 3.1710 3.1710 0.00% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
    大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-10-08 1.4330 1.5330 0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
    大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-10-08 1.3920 1.4920 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
    大摩优质信价纯债A 000419 2021-10-14 1.0543 1.3611 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
    大摩优质信价纯债C 000420 2021-10-14 1.0491 1.3347 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
    大摩量化多策略股票 001291 2021-10-14 1.4980 1.4980 0.27% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
    大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-10-08 1.2010 1.3070 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
    大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-10-08 1.1740 1.2790 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
    大摩健康产业混合 002708 2021-10-14 3.6620 3.6620 -0.97% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
    大摩万众创新混合A 002885 2021-10-14 1.1166 1.1166 2.66% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
    大摩万众创新混合C 011712 2021-10-14 1.1155 1.1155 2.66% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
    大摩科技领先混合 002707 2021-10-14 1.9897 1.9897 0.84% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
    大摩ESG量化混合 009246 2021-10-14 1.3241 1.3241 1.01% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
    大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-10-14 1.1125 1.1125 0.13% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
    大摩灵动优选债券 009752 2021-10-14 1.0573 1.0573 -0.04% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
    大摩优悦安和混合 009893 2021-10-14 1.1704 1.1704 -0.74% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
    大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-10-08 1.0329 1.0329 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
    大摩内需增长混合 010314 2021-10-14 0.9068 0.9068 -0.23% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
    大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-10-14 1.0126 1.0126 0.04% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
    大摩新兴产业股票 010322 2021-10-14 1.1992 1.1992 0.63% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
    大摩招惠一年持有期混合A 010938 2021-10-14 0.9693 0.9693 0.03% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
    大摩招惠一年持有期混合C 010939 2021-10-14 0.9678 0.9678 0.03% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
    大摩优享六个月持有期混合A 012368 2021-10-14 1.0124 1.0124 -0.14% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
    大摩优享六个月持有期混合C 012369 2021-10-14 1.0115 1.0115 -0.14% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
    评级来源:中国银河证券
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
    大摩品质生活精选股票 000309 2021-10-14 3.9840 3.9840 0.73% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
    大摩进取优选股票 000594 2021-10-14 3.1710 3.1710 0.00% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
    大摩量化多策略股票 001291 2021-10-14 1.4980 1.4980 0.27% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
    大摩新兴产业股票 010322 2021-10-14 1.1992 1.1992 0.63% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
    评级来源:中国银河证券
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
    大摩基础行业混合 233001 2021-10-14 1.4250 3.2897 -0.09% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
    大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-10-14 1.7362 5.0474 0.94% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
    大摩领先优势混合 233006 2021-10-14 3.7492 3.7492 0.77% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
    大摩卓越成长混合 233007 2021-10-14 4.2689 4.6409 -0.05% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
    大摩消费领航混合 233008 2021-10-14 1.2447 1.2447 -0.15% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
    大摩多因子策略混合 233009 2021-10-14 1.6780 2.9320 1.02% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
    大摩主题优选混合 233011 2021-10-14 3.4700 4.5440 0.00% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
    大摩量化配置混合A 233015 2021-10-14 2.2220 2.6220 0.41% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
    大摩量化配置混合C 008305 2021-10-14 2.2100 2.2100 0.41% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
    大摩健康产业混合 002708 2021-10-14 3.6620 3.6620 -0.97% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
    大摩万众创新混合A 002885 2021-10-14 1.1166 1.1166 2.66% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
    大摩万众创新混合C 011712 2021-10-14 1.1155 1.1155 2.66% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
    大摩科技领先混合 002707 2021-10-14 1.9897 1.9897 0.84% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
    大摩ESG量化混合 009246 2021-10-14 1.3241 1.3241 1.01% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
    大摩优悦安和混合 009893 2021-10-14 1.1704 1.1704 -0.74% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
    大摩内需增长混合 010314 2021-10-14 0.9068 0.9068 -0.23% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
    大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-10-14 1.0126 1.0126 0.04% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
    大摩招惠一年持有期混合A 010938 2021-10-14 0.9693 0.9693 0.03% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
    大摩招惠一年持有期混合C 010939 2021-10-14 0.9678 0.9678 0.03% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
    大摩优享六个月持有期混合A 012368 2021-10-14 1.0124 1.0124 -0.14% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
    大摩优享六个月持有期混合C 012369 2021-10-14 1.0115 1.0115 -0.14% 2021-07-23 中风险(R3) 定投
    评级来源:中国银河证券
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
    大摩深证300指数增强 233010 2021-10-14 2.3310 2.3310 -0.04% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
    大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-10-14 1.1125 1.1125 0.13% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
    评级来源:中国银河证券
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
    大摩强收益债券 233005 2021-10-14 1.5341 2.1279 0.03% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
    大摩多元收益债券A 233012 2021-10-14 1.2961 2.0351 0.02% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
    大摩多元收益债券C 233013 2021-10-14 1.2773 1.9593 0.02% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
    大摩双利增强债券A 000024 2021-10-14 1.0897 1.5805 -0.02% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
    大摩双利增强债券C 000025 2021-10-14 1.0828 1.5500 -0.01% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
    大摩增利18个月开放债券 000064 2021-10-08 1.0700 1.6030 0.00% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
    大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-10-08 1.4330 1.5330 0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
    大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-10-08 1.3920 1.4920 0.00% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
    大摩优质信价纯债A 000419 2021-10-14 1.0543 1.3611 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
    大摩优质信价纯债C 000420 2021-10-14 1.0491 1.3347 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
    大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-10-08 1.2010 1.3070 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
    大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-10-08 1.1740 1.2790 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
    大摩灵动优选债券 009752 2021-10-14 1.0573 1.0573 -0.04% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
    大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-10-08 1.0329 1.0329 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
    评级来源:中国银河证券
    基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
    评级来源:中国银河证券
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